Финансово-хозяйственная деятельность организации
Распределение объема средств организации по источникам их получения
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
|
Наименование |
№ |
Фактически |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Объем средств организации – всего |
01 |
6065,9 |
6830,4 |
6830,4 |
|
в том числе: бюджетные средства – всего |
02 |
5453,8 |
6207,9 |
6207.9 |
|
в том числе бюджета: |
|
- |
- |
- |
|
федерального |
03 |
- |
- |
- |
|
субъекта Российской Федерации |
04 |
2217,6 |
2642,6 |
2642.6 |
|
местного |
05 |
3236,2 |
3565,3 |
3565.3 |
|
внебюджетные средства |
06 |
612,1 |
622,5 |
622.5 |
|
в том числе средства: организаций |
07 |
- |
- |
- |
|
населения |
08 |
612,1 |
622,5 |
622.5 |
|
из них родительская плата |
09 |
612,1 |
622,5 |
622.5 |
|
внебюджетных фондов |
10 |
- |
- |
- |
|
иностранных источников |
11 |
- |
- |
- |
|
другие внебюджетные средства |
12 |
- |
- |
- |
Расходы организации
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
|
Наименование |
№ |
Фактически |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||
|
Расходы организации – всего |
01 |
6565,9
|
6830,4 |
6830,4 |
|
в том числе: оплата труда |
02 |
2977,4 |
3241,4 |
3241.4 |
|
из нее: педагогического персонала |
03 |
1628,1 |
1643,8 |
1643.8 |
|
начисления на оплату труда |
04 |
525,2 |
469,4 |
469.4 |
|
питание |
05 |
740,7 |
649,5 |
649.5 |
|
услуги связи |
06 |
27.6
|
19,4 |
19,4 |
|
транспортные услуги |
07 |
- |
- |
- |
|
коммунальные услуги |
08 |
1163,2 |
1435,5 |
1435.5 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
09 |
- |
- |
- |
|
услуги по содержанию имущества |
10 |
213,2 |
20,9 |
20,9 |
|
прочие затраты |
11 |
418,6 |
994,3 |
994.3 |
|
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов |
12 |
- |
- |
- |
Планируемые расходы организации на 2023 г.
|
Наименование |
№ |
По фактически заключенным контрактам (договорам) |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Медведский ДС |
Отрадненский ДС |
Общая сумма |
||
|
Теплоснабжение |
01 |
349 715,99 |
460 000,00 |
809 715,99 |
|
Энергоснабжение |
02 |
|
|
201 000,00 |
|
Сбор, вывоз и утилизация отходов |
03 |
16 060,80 |
0 |
16 080,80 |
|
Водоотведение |
04 |
0 |
0 |
11 423,70 |
|
Водоснабжение |
05 |
|
|
8 131,00 |
|
Услуги связи |
06 |
28 000,00 |
3 000,00 |
31 000,00 |
|
Техническое обслуживание средств ОПС и оповещения о пожаре |
07 |
10 800,00 |
10 800 |
21 600.00 |
|
Проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ |
08 |
1 196,52 |
1 196,52 |
2 393,04 |
|
Проведение аттестации знаний СанПиН, производственный контроль |
09 |
|
|
- |
|
Оказание платных медицинских услуг |
10 |
|
|
34 613,00 |
| Техническое обслуживание средств видеонаблюдения | 11 |
24 000,00 |
24 000,00 |
48 000,00 |
|
Итого: |
|
|
|
1 183 957,53 |